DLM Union FIC FI Multi Credi

UNIONFF:BZ
1.31
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
4.57%
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.23 - 1.31
1年トータルリターン
6.69%
年初来リターン
4.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.313699
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
35.866
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.99 千 5.27 百万 14.95
3.06 百万 5.25 百万 14.91
34.70 千 5.23 百万 14.85
3.17 百万 3.31 百万 9.40
1.91 百万 2.56 百万 7.27
1.28 百万 1.89 百万 5.37
11.83 千 1.76 百万 5.00
9.43 千 1.46 百万 4.14
1.01 百万 1.37 百万 3.89
483.02 千 1.15 百万 3.28
企業概要
DLM Union FC FI Multi Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530