DLM Union FIC FI Multi Credi

UNIONFF:BZ
1.30
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
1.30
52週レンジ
1.21 - 1.30
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1.301199
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
35.525
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.70 千 5.21 百万 14.88
252.99 千 5.20 百万 14.86
3.06 百万 5.19 百万 14.83
3.17 百万 3.27 百万 9.33
1.91 百万 2.53 百万 7.23
1.29 百万 1.89 百万 5.39
11.83 千 1.74 百万 4.98
9.43 千 1.44 百万 4.12
1.01 百万 1.37 百万 3.91
406.22 千 1.15 百万 3.29
企業概要
DLM Union FC FI Multi Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
DLM Invista Asset Management
Rua Felipe dos Santos, 521 401
Belo Horizonte-MG 30180-160
Brazil
電話番号
55-31-3291-0530