UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIOBNE:PW
179.84
PLN
0.94
0.53%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
165.92 - 197.07
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-8.04%
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前日終値
178.90
52週レンジ
165.92 - 197.07
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-8.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
179.84
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
65.775
設定日
09/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.65 千 13.51 百万 23.92
6.00 千 5.83 百万 10.31
5.00 千 5.13 百万 9.07
35.00 千 5.09 百万 9.00
5.00 千 5.08 百万 8.99
1.10 千 5.00 百万 8.85
5.00 千 4.86 百万 8.61
300.00 千 3.97 百万 7.03
250.00 千 3.22 百万 5.71
5.00 千 2.92 百万 5.17
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniObligacje Nowa Europa is an open-end fixed-income fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests 90% to 100% of its assets in money-market and debt instruments issued in the CEE.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel