UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIOBNE:PW
180.66
PLN
0.38
0.21%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
180.66 - 204.79
1年トータルリターン
-9.62%
年初来リターン
-7.62%
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前日終値
181.04
52週レンジ
180.66 - 204.79
1年トータルリターン
-9.80%
年初来リターン
-7.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
180.66
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
85.515
設定日
09/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDRZEJ CZARNECKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 19.15 百万 24.21
18.00 千 17.89 百万 22.61
10.00 千 9.47 百万 11.97
5.00 千 5.10 百万 6.45
5.00 千 5.08 百万 6.42
5.00 千 4.90 百万 6.19
1.00 千 4.77 百万 6.03
5.00 千 4.50 百万 5.69
300.00 千 4.10 百万 5.18
5.00 千 3.90 百万 4.93
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniObligacje Nowa Europa is an open-end fixed-income fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests 90% to 100% of its assets in money-market and debt instruments issued in the CEE.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel