CM-CIC Union Obli Internatio

UNIOBIC:FP
176.56
EUR
0.07
0.04%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.44 - 182.43
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-1.79%
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前日終値
176.49
52週レンジ
174.44 - 182.43
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
176.56
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
65.882
設定日
04/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.95 百万 7.49
3.21 千 4.94 百万 7.49
4.00 千 4.11 百万 6.23
5.00 千 4.11 百万 6.22
4.00 千 4.05 百万 6.14
3.10 千 3.56 百万 5.39
4.00 千 3.15 百万 4.78
3.00 千 2.81 百万 4.25
2.00 千 2.35 百万 3.56
2.00 千 2.29 百万 3.47
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu