CM-CIC Union Obli Internatio

UNIOBIC:FP
177.35
EUR
0.42
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.44 - 183.96
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
-1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
177.77
52週レンジ
174.44 - 183.96
1年トータルリターン
-1.36%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
177.35
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
65.372
設定日
04/02/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LOUIS-BERTRAND DUC / PASCAL RAYSSIGUIER
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.21 千 4.92 百万 7.48
4.00 千 4.89 百万 7.43
4.00 千 4.10 百万 6.23
5.00 千 4.09 百万 6.22
4.00 千 4.04 百万 6.14
3.10 千 3.51 百万 5.34
4.00 千 3.12 百万 4.74
3.00 千 2.79 百万 4.24
2.00 千 2.31 百万 3.51
2.00 千 2.27 百万 3.44
企業概要
Union Obli Internationales is an open-end fund registered in France. The Fund invests its assets in convertibles bonds and other fixed and variable debt securities of OECD countries. Sensitivity range: 1 to 6.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr