Nordix Treasury Plus

UNINXTP:GR
99.07
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
98.77 - 100.36
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
99.06
52週レンジ
98.77 - 100.36
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
99.07
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
64.934
設定日
03/08/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.32 百万 2.04
1.00 千 1.14 百万 1.77
1.00 千 1.13 百万 1.75
1.00 千 1.05 百万 1.62
1.00 千 1.03 百万 1.60
1.00 千 1.02 百万 1.59
1.00 千 1.02 百万 1.58
1.00 千 1.02 百万 1.58
1.00 千 1.02 百万 1.58
1.00 千 1.02 百万 1.57
企業概要
nordIX Treasury plus is an open-end fund incorporated in Germany. The fund invests primarily in investment grade debt securities. The fund has limited interest duration and FX exposure. The bond selection is based on internal credit analysis including ESG.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430