Nordea Invest Nordic Small C

UNINRSC:DC
Copenhagen
258.20
DKK
3.40
1.30%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
258.80
安値 - 高値 レンジ(日)
258.20 - 260.00
前日終値
261.60
52週レンジ
241.00 - 293.90
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
258.80
安値 - 高値 レンジ(日)
258.20 - 260.00
出来高
880
前日終値
261.60
52週レンジ
241.00 - 293.90
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
261
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
367.856
設定日
11/26/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
MATS T ANDERSSON
直近配当額 ( 02/06/2018)
25.2
直近配当利回り(税込)
9.76%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.63%
3年トータルリターン
14.55%
5年トータルリターン
12.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.63 千 39.91 百万 5.40
158.66 千 37.14 百万 5.02
212.86 千 30.21 百万 4.09
180.67 千 28.40 百万 3.84
126.62 千 22.02 百万 2.98
153.26 千 19.79 百万 2.68
251.38 千 18.94 百万 2.56
110.27 千 17.05 百万 2.31
448.44 千 16.74 百万 2.26
56.77 千 16.68 百万 2.26
企業概要
Nordea Invest Nordic Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in small and medium-sized companies in the Nordic region.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600