Nordea Invest Nordic Small C

UNINRSC:DC
Copenhagen
259.90
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/16
前日終値
259.90
52週レンジ
241.00 - 293.90
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
1.43%
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出来高
1,580
前日終値
259.90
52週レンジ
241.00 - 293.90
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
1.43%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
260.96
資産総額 (百万 DKK) ( 06/30/2018)
364.232
設定日
11/26/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
MATS T ANDERSSON
直近配当額 ( 02/06/2018)
25.2
直近配当利回り(税込)
9.70%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.88%
3年トータルリターン
11.71%
5年トータルリターン
14.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.63 千 40.23 百万 5.49
155.21 千 38.24 百万 5.21
203.23 千 30.51 百万 4.16
180.67 千 29.32 百万 4.00
351.38 千 25.57 百万 3.49
118.62 千 18.80 百万 2.56
444.44 千 18.39 百万 2.51
147.26 千 17.38 百万 2.37
118.26 千 17.23 百万 2.35
118.26 千 15.91 百万 2.17
企業概要
Nordea Invest Nordic Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in small and medium-sized companies in the Nordic region.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600