Nordea Invest Nordic Small C

UNINRSC:DC
Copenhagen
241.5
DKK
3.2
1.31%
更新日時 18:30 JST 2018/11/14
始値
242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
241.5 - 242.00
前日終値
244.7
52週レンジ
234.6 - 293.9
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
-5.75%
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始値
242.00
安値 - 高値 レンジ(日)
241.5 - 242.00
出来高
950
前日終値
244.7
52週レンジ
234.6 - 293.9
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-5.75%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
244.72
資産総額 (百万 DKK) ( 09/30/2018)
355.507
設定日
11/26/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
25.2
直近配当利回り(税込)
10.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.82%
3年トータルリターン
10.11%
5年トータルリターン
11.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.24 千 41.17 百万 5.79
217.86 千 36.38 百万 5.12
143.62 千 33.80 百万 4.75
180.67 千 25.06 百万 3.52
124.62 千 21.41 百万 3.01
251.38 千 20.65 百万 2.90
118.26 千 18.93 百万 2.66
153.26 千 18.41 百万 2.59
56.77 千 18.32 百万 2.58
159.45 千 16.81 百万 2.36
企業概要
Nordea Invest Nordic Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in small and medium-sized companies in the Nordic region.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600