Nordea Invest Nordic Small C

UNINRSC:DC
Copenhagen
237.9
DKK
0.2
0.08%
更新日時 0:55 JST 2019/01/23
始値
237.9
安値 - 高値 レンジ(日)
237.9 - 237.9
前日終値
238.1
52週レンジ
219.9 - 293.9
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
5.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
237.9
安値 - 高値 レンジ(日)
237.9 - 237.9
出来高
110
前日終値
238.1
52週レンジ
219.9 - 293.9
1年トータルリターン
-10.10%
年初来リターン
5.92%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
238.84
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2018)
296.719
設定日
11/26/1997
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.31%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/06/2018)
25.2
直近配当利回り(税込)
10.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.17%
3年トータルリターン
11.09%
5年トータルリターン
9.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.90 千 37.77 百万 5.85
56.24 千 36.09 百万 5.59
219.86 千 30.53 百万 4.73
143.61 千 27.73 百万 4.29
180.67 千 22.52 百万 3.49
251.38 千 20.83 百万 3.22
112.45 千 20.12 百万 3.11
197.40 千 18.66 百万 2.89
153.26 千 17.56 百万 2.72
159.45 千 15.71 百万 2.43
企業概要
Nordea Invest Nordic Small Cap is an open-end fund registered in Denmark. The Fund invests in small and medium-sized companies in the Nordic region.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Christiansbro, Stangrade 3
Postbox 850
0900 Copenhagen C, Denmark
電話番号
45-33360600