UniRak Nordamerika

UNINORA:LX
49.23
EUR
0.86
1.72%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
45.52 - 51.81
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
50.09
52週レンジ
45.52 - 51.81
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
3.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
49.23
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
8.058
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 255.90 千 5.67
300.00 252.63 千 5.60
1.21 千 174.61 千 3.87
200.00 168.50 千 3.73
1.55 千 138.26 千 3.06
150.00 130.21 千 2.88
2.17 千 119.52 千 2.65
883.00 115.12 千 2.55
1.34 千 97.73 千 2.16
100.00 91.60 千 2.03
企業概要
UniRak Nordamerika is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return taken into account economic and political risk. The Fund invests two-thirds of its assets in equities, and one-third in bonds, with a focus on North American issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600