UniRak Nordamerika

UNINORA:LX
50.25
EUR
0.46
0.92%
更新日時 2018/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
45.08 - 50.45
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
5.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
49.79
52週レンジ
45.08 - 50.45
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
5.98%
商品分類
FCP
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
50.25
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
6.114
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
MARCO SCHNEIDER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 255.90 千 5.67
300.00 252.63 千 5.60
1.21 千 174.61 千 3.87
200.00 168.50 千 3.73
1.55 千 138.26 千 3.06
150.00 130.21 千 2.88
2.17 千 119.52 千 2.65
883.00 115.12 千 2.55
1.34 千 97.73 千 2.16
100.00 91.60 千 2.03
企業概要
UniRak Nordamerika is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return taken into account economic and political risk. The Fund invests two-thirds of its assets in equities, and one-third in bonds, with a focus on North American issuers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600