United International Equity

UNINEVCF:CN
11.15
CAD
0.07
0.66%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 11.93
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
2.00%
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前日終値
11.08
52週レンジ
10.73 - 11.93
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
2.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.1542
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.238
設定日
10/02/2007
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.063553
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.63 千 16.33 百万 3.77
546.26 千 14.17 百万 3.27
67.91 千 14.08 百万 3.25
201.46 千 13.14 百万 3.03
733.79 千 12.81 百万 2.96
31.11 千 12.66 百万 2.92
36.90 千 12.47 百万 2.88
105.42 千 12.47 百万 2.88
61.46 千 12.19 百万 2.82
222.06 千 11.12 百万 2.57
企業概要
United International Equity Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of international issuers which are believed to be undervalued relative to their perceived growth potential.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com