United International Equity

UNINEVCF:CN
11.38
CAD
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0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.99
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
1.88%
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前日終値
11.39
52週レンジ
10.98 - 11.99
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
11.3847
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.238
設定日
10/02/2007
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.059045
直近配当利回り(税込)
0.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
769.44 千 17.34 百万 3.45
95.53 千 16.50 百万 3.28
77.02 千 15.30 百万 3.04
563.38 千 14.58 百万 2.90
207.77 千 13.32 百万 2.65
32.08 千 13.10 百万 2.60
108.73 千 12.49 百万 2.48
111.09 千 12.34 百万 2.45
96.28 千 12.24 百万 2.43
229.08 千 12.18 百万 2.42
企業概要
United International Equity Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of equity and equity-related securities of international issuers which are believed to be undervalued relative to their perceived growth potential.
住所
United Financial Corporation
2 Queen Street East, Twentieth Floor
Toronto, Ontario M5C 3G7
Canada
電話番号
1-888-664-4784
Webサイト
www.assante.com