CM-CIC Asset Management Unio

UNINCAP:FP
339.95
EUR
0.13
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
338.52 - 346.94
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
340.08
52週レンジ
338.52 - 346.94
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
339.95
資産総額 (十億 EUR) ( 10/29/2018)
1.071
設定日
12/21/1989
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 83.91 百万 7.55
61.00 千 71.52 百万 6.43
62.50 千 65.11 百万 5.86
25.90 千 30.21 百万 2.72
28.00 千 28.32 百万 2.55
22.30 千 26.18 百万 2.35
26.00 千 26.07 百万 2.35
207.31 千 22.77 百万 2.05
20.10 千 22.59 百万 2.03
20.10 千 20.18 百万 1.82
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu