CM-CIC Asset Management Unio

UNINCAP:FP
342.79
EUR
0.21
0.06%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
338.52 - 345.93
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
342.58
52週レンジ
338.52 - 345.93
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
342.79
資産総額 (十億 EUR) ( 01/14/2019)
1.082
設定日
12/21/1989
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 83.60 百万 7.66
61.00 千 69.64 百万 6.38
62.50 千 65.16 百万 5.97
43.00 千 47.99 百万 4.40
25.90 千 30.21 百万 2.77
28.00 千 28.28 百万 2.59
23.00 千 27.05 百万 2.48
22.30 千 26.13 百万 2.39
26.00 千 25.98 百万 2.38
22.29 千 24.26 百万 2.22
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.bli.lu