CM-CIC Asset Management Unio

UNINCAP:FP
341.56
EUR
0.22
0.06%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.01 - 346.94
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.06%
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前日終値
341.34
52週レンジ
339.01 - 346.94
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
341.56
資産総額 (十億 EUR) ( 09/18/2018)
1.096
設定日
12/21/1989
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.00 千 81.30 百万 7.70
61.00 千 69.19 百万 6.55
62.56 千 65.24 百万 6.18
25.90 千 30.00 百万 2.84
28.00 千 28.01 百万 2.65
20.00 千 23.20 百万 2.20
20.10 千 22.53 百万 2.13
207.31 千 22.47 百万 2.13
20.10 千 19.94 百万 1.89
17.19 千 19.49 百万 1.85
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr