CM-CIC Asset Management Unio

UNINCAP:FP
342.24
EUR
0.02
0.01%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
339.01 - 346.94
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.86%
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前日終値
342.26
52週レンジ
339.01 - 346.94
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
342.24
資産総額 (十億 EUR) ( 07/11/2018)
1.110
設定日
12/21/1989
直近配当額 ( 03/28/2002)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEAN-LUC CALVET / GERARD LEROY
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.00 千 75.96 百万 7.21
61.00 千 74.55 百万 7.07
62.50 千 69.06 百万 6.55
50.90 千 62.40 百万 5.92
31.23 千 36.17 百万 3.43
20.10 千 22.59 百万 2.14
22.00 千 22.44 百万 2.13
17.10 千 20.16 百万 1.91
17.19 千 19.66 百万 1.87
3.99 千 19.02 百万 1.80
企業概要
Union Obli Moyen Terme is an open-end fund registered in France. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, convertible bonds, warrants, participating securities, and negotiable debt instruments within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 5.
住所
4, rue Gaillon
Paris, 75002
France
電話番号
-
Webサイト
www.cmcic-am.fr