Itau Selecao Multifundos FIC

UNINCAC:BZ
9.17
BRL
0.10
1.07%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.87 - 9.17
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
7.07%
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前日終値
9.07
52週レンジ
6.87 - 9.17
1年トータルリターン
17.25%
年初来リターン
7.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.169307
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
92.690
設定日
05/31/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.24 百万 30.80 百万 38.31
6.51 百万 11.96 百万 14.88
5.28 百万 11.79 百万 14.67
69.51 千 11.15 百万 13.87
3.25 百万 7.21 百万 8.97
25.61 千 7.09 百万 8.82
14.17 千 494.60 千 0.62
企業概要
Itau Selecao Multifundos FIC FIA is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206