UniInstitutional IMMUNO Top

UNINBAL:LX
94.74
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
94.55 - 101.08
1年トータルリターン
-5.00%
年初来リターン
-4.58%
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前日終値
94.64
52週レンジ
94.55 - 101.08
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-4.58%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
94.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
48.495
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 3.97 百万 10.27
19.50 千 2.74 百万 7.08
12.00 千 2.68 百万 6.92
20.00 千 2.06 百万 5.33
33.00 千 1.97 百万 5.10
15.50 千 1.63 百万 4.21
14.00 千 1.61 百万 4.16
13.80 千 1.52 百万 3.94
31.50 千 1.41 百万 3.65
1.00 千 1.12 百万 2.89
企業概要
UniInstitutional IMMUNO Top M is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities, bonds, equities, certificates, other subfunds, and money market instruments. The Fund provides a guarantee on the minimum redemption value on a rolling 1 yr period.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600