UniInstitutional IMMUNO Top

UNINBAL:LX
93.90
EUR
0.30
0.32%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
93.05 - 101.08
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
0.66%
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前日終値
93.60
52週レンジ
93.05 - 101.08
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
0.66%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
93.9
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
60.277
設定日
05/06/2009
直近配当額 ( 11/15/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 2.87 百万 9.25
15.00 千 2.42 百万 7.80
20.50 千 1.96 百万 6.31
32.50 千 1.63 百万 5.26
12.00 千 1.30 百万 4.19
10.00 千 1.15 百万 3.69
12.10 千 1.04 百万 3.34
6.10 千 609.82 千 1.96
600.00 600.45 千 1.93
600.00 598.79 千 1.93
企業概要
UniInstitutional IMMUNO Top M is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a globally diversified portfolio of fixed- and variable rate securities, bonds, equities, certificates, other subfunds, and money market instruments. The Fund provides a guarantee on the minimum redemption value on a rolling 1 yr period.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600