Nordea 1 SICAV - North Ameri

UNINAVI:LX
56.5900
USD
0.0500
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
49.6600 - 59.8400
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
56.5400
52週レンジ
49.6600 - 59.8400
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
0.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
56.59
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
396.905
設定日
03/14/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHEN M GODDARD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
152.54 千 28.81 百万 7.17
126.84 千 23.66 百万 5.89
19.77 千 22.25 百万 5.54
360.15 千 21.46 百万 5.34
156.45 千 20.88 百万 5.20
241.11 千 17.63 百万 4.39
34.37 千 17.45 百万 4.34
199.54 千 16.97 百万 4.22
291.94 千 16.86 百万 4.20
111.68 千 16.85 百万 4.19
企業概要
Nordea 1 SICAV - North American Value Fund is an open-end UCITS investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide a durable positive absolute return through active investment, in a value style biased portfolio of north american companies without benchmark constraint. Focus is at the business level, purchasing only securities identified as undervalued.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu