Skip to content

ユニグローバル-エクイティーズ欧州

UNIMVA1:LX
1,405.59
EUR
0.30
0.02%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,259.21 - 1,450.09
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
13.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,405.89
52週レンジ
1,259.21 - 1,450.09
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
13.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
1,405.59
資産総額 (十億 EUR) ( 06/24/2019)
1.908
設定日
02/20/2012
直近配当額 ( 05/14/2019)
45.4
直近配当利回り(税込)
3.23%
ファンドマネージャ
Alexei Jourovski
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 61.53 百万 3.28
1.64 百万 48.86 百万 2.60
2.37 百万 48.59 百万 2.59
1.39 百万 48.44 百万 2.58
461.18 千 48.10 百万 2.56
647.00 千 42.58 百万 2.27
1.87 百万 42.47 百万 2.26
210.36 千 40.02 百万 2.13
9.74 百万 38.20 百万 2.03
2.37 百万 37.40 百万 1.99
企業概要
ユニグローバル-エクイティーズ欧州(Uni-Global - Equities Europe)は、ルクセンブ ルク籍のUCITS IV SICAV。予想リスクと期待リターンの間の最適なバランスを目指す。資産の75%以上をPEA適格の欧州株に投資する。
住所
Uni-Global
106 route d'Arlon
L-8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
352-26-39-60