Uniclass Moderado FICFI Mult

UNIMODR:BZ
8.1646
BRL
0.0003
0.00%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.7637 - 8.1649
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
8.1649
52週レンジ
7.7637 - 8.1649
1年トータルリターン
5.21%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
8.164619
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
10.387
設定日
05/02/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
746.93 千 10.35 百万 99.73
852.00 18.79 千 0.18
企業概要
Uniclass Moderado FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br