Uniclass Moderado FICFI Mult

UNIMODR:BZ
8.2232
BRL
0.0016
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.8397 - 8.2233
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
0.29%
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前日終値
8.2217
52週レンジ
7.8397 - 8.2233
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
0.29%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
8.223245
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
10.221
設定日
05/02/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
729.07 千 10.19 百万 99.74
922.00 20.52 千 0.20
企業概要
Uniclass Moderado FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br