Uniclass Moderado FICFI Mult

UNIMODR:BZ
8.0953
BRL
0.0039
0.05%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7.6974 - 8.0953
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
3.62%
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前日終値
8.0913
52週レンジ
7.6974 - 8.0953
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
3.62%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
8.095261
資産総額 (百万 BRL) ( 09/24/2018)
10.364
設定日
05/02/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
758.60 千 10.39 百万 99.73
930.00 20.29 千 0.19
企業概要
Uniclass Moderado FICFI Multimercado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth while seeking returns above the CDI's (Interbank Certificate of Deposit) interest rate. The Fund will allocate its assets primarily in fixed-income funds. The Fund may seek positions in equity and derivative securities
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br