UniReserve: Euro-Corporates

UNIMMEC:LX
42.22
EUR
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更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
42.16 - 42.89
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
42.22
52週レンジ
42.16 - 42.89
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
42.22
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
215.851
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 8.29 百万 3.13
6.90 千 7.03 百万 2.66
7.00 千 7.01 百万 2.65
6.80 千 6.88 百万 2.60
6.00 千 6.05 百万 2.28
6.00 千 6.01 百万 2.27
7.00 千 5.92 百万 2.24
5.60 千 5.68 百万 2.14
5.50 千 5.53 百万 2.09
5.50 千 5.53 百万 2.09
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600