UniReserve: Euro-Corporates

UNIMMEC:LX
41.11
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
40.88 - 42.84
1年トータルリターン
-2.93%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
41.09
52週レンジ
40.88 - 42.84
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
0.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
41.11
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
160.169
設定日
04/03/2006
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.47
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 9.42 百万 4.39
8.00 千 9.31 百万 4.34
9.00 千 7.57 百万 3.53
6.00 千 6.39 百万 2.98
6.00 千 5.93 百万 2.77
5.80 千 5.83 百万 2.72
5.60 千 5.63 百万 2.62
5.50 千 5.41 百万 2.52
5.00 千 5.19 百万 2.42
5.10 千 5.02 百万 2.34
企業概要
UniReserve: Euro-Corporates is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on the invested capital. The Fund invests in fixed- and variable-rate securities and other debt instruments including zero bonds with less than 12 months to maturity.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600