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UniInstitutional Risk Premia

UNIMLPR:LX
88.22
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2019/04/17
商品分類
FCP
52週レンジ
87.72 - 99.02
1年トータルリターン
-10.12%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
88.26
52週レンジ
87.72 - 99.02
1年トータルリターン
-10.41%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
88.22
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
55.227
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.61
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.03 百万 4.62
3.00 千 3.03 百万 4.62
3.00 千 3.02 百万 4.61
3.00 千 3.02 百万 4.60
3.00 千 3.01 百万 4.60
3.00 千 3.01 百万 4.59
3.00 千 3.01 百万 4.59
3.00 千 3.01 百万 4.59
3.00 千 3.01 百万 4.59
3.00 千 3.01 百万 4.59