Uniinstitutional Multi Credi

UNIMLCR:LX
96.37
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2019/01/16
商品分類
FCP
52週レンジ
96.14 - 101.78
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
96.44
52週レンジ
96.14 - 101.78
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
96.37
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
103.270
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.56
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 1.97 百万 1.61
1.80 千 1.76 百万 1.44
1.60 千 1.65 百万 1.35
1.50 千 1.65 百万 1.35
1.50 千 1.50 百万 1.23
1.50 千 1.46 百万 1.20
1.40 千 1.36 百万 1.11
1.40 千 1.36 百万 1.11
1.30 千 1.30 百万 1.07
1.30 千 1.30 百万 1.06
企業概要
UniInstitutional Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return taken into account economic and political risk. The Fund invests globally in fixed income securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600