Uniinstitutional Multi Credi

UNIMLCR:LX
99.68
EUR
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更新日時 2018/11/09
商品分類
FCP
52週レンジ
98.43 - 101.78
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
99.68
52週レンジ
98.43 - 101.78
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
99.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
121.124
設定日
03/15/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 1.10 百万 3.73
750.00 750.35 千 2.53
700.00 698.91 千 2.36
600.00 645.08 千 2.18
600.00 605.82 千 2.05
600.00 598.79 千 2.02
600.00 598.41 千 2.02
500.00 566.29 千 1.91
1.02 千 549.38 千 1.86
500.00 515.70 千 1.74
企業概要
UniInstitutional Multi Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable return taken into account economic and political risk. The Fund invests globally in fixed income securities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600