UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIMISS:PW
105.93
PLN
0.23
0.22%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.32 - 115.01
1年トータルリターン
-6.17%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
105.70
52週レンジ
104.32 - 115.01
1年トータルリターン
-6.55%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
105.93
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
173.143
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MACIEJ KIK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.07 千 11.16 百万 5.59
111.90 千 8.82 百万 4.42
32.85 千 6.76 百万 3.39
671.13 千 6.00 百万 3.01
57.02 千 5.87 百万 2.94
4.89 千 5.72 百万 2.87
130.84 千 5.69 百万 2.85
49.72 千 5.61 百万 2.81
28.18 千 5.58 百万 2.80
115.11 千 4.66 百万 2.34
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Malych I Srednich Spolek is an open-end equity fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in small and mid cap shares. The Fund may also invest up to 30% of its assets in short-term debt and the money-market funds.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel