UniFundusze FIO - Subfundusz

UNIMISS:PW
87.85
PLN
0.02
0.02%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
87.59 - 115.01
1年トータルリターン
-17.44%
年初来リターン
-20.97%
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前日終値
87.87
52週レンジ
87.59 - 115.01
1年トータルリターン
-16.99%
年初来リターン
-20.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
87.04
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
131.505
設定日
09/20/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.69 千 7.12 百万 5.88
64.50 千 6.71 百万 5.54
115.77 千 5.09 百万 4.20
31.18 千 5.05 百万 4.16
4.58 千 4.81 百万 3.97
25.35 千 4.54 百万 3.75
33.64 千 3.84 百万 3.16
762.34 千 3.83 百万 3.16
476.95 千 3.83 百万 3.16
18.63 千 3.73 百万 3.07
企業概要
UniFundusze FIO - Subfundusz UniAkcje Malych I Srednich Spolek is an open-end equity fund incorporated in Poland. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests at least 70% of its assets in small and mid cap shares. The Fund may also invest up to 30% of its assets in short-term debt and the money-market funds.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel