Itau Verso M Renda Fixa FI

UNIMIRF:BZ
3.34
BRL
0.01
0.23%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.04 - 3.34
1年トータルリターン
9.90%
年初来リターン
8.22%
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前日終値
3.33
52週レンジ
3.04 - 3.34
1年トータルリターン
9.78%
年初来リターン
8.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
3.340702
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2018)
134.556
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.58 千 42.50 百万 32.76
13.10 千 12.54 百万 9.66
2.93 千 9.49 百万 7.32
9.75 千 9.29 百万 7.16
9.82 千 9.22 百万 7.11
8.78 千 8.54 百万 6.59
3.44 千 3.54 百万 2.73
133.00 1.28 百万 0.99
41.00 136.26 千 0.11
148.00 132.97 千 0.10
企業概要
Itau Verso M RF FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br