Itau Verso M Renda Fixa FI

UNIMIRF:BZ
3.18
BRL
0.01
0.22%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.94 - 3.22
1年トータルリターン
8.32%
年初来リターン
2.92%
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前日終値
3.17
52週レンジ
2.94 - 3.22
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
3.17698
資産総額 (百万 BRL) ( 07/11/2018)
128.239
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.58 千 42.13 百万 31.50
13.10 千 12.33 百万 9.22
1.18 千 11.16 百万 8.34
9.75 千 10.29 百万 7.69
8.78 千 9.31 百万 6.96
9.82 千 9.09 百万 6.79
3.44 千 3.69 百万 2.76
271.00 2.56 百万 1.91
159.00 1.50 百万 1.12
148.00 131.38 千 0.10
企業概要
Itau Verso M Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br