Itau Verso M Renda Fixa FI

UNIMIRF:BZ
3.18
BRL
0.01
0.22%
更新日時 2018/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.03 - 3.22
1年トータルリターン
5.31%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
3.17
52週レンジ
3.03 - 3.22
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
3.179696
資産総額 (百万 BRL) ( 09/14/2018)
132.681
設定日
08/14/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.58 千 42.03 百万 32.45
13.10 千 12.38 百万 9.56
9.75 千 9.49 百万 7.33
9.82 千 9.11 百万 7.03
8.78 千 8.77 百万 6.77
764.00 7.27 百万 5.62
3.44 千 3.66 百万 2.83
227.00 2.16 百万 1.67
549.00 1.75 百万 1.35
528.00 1.73 百万 1.34
企業概要
Itau Verso M Renda Fixa FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the fund is to follow a particular benchmark performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in fixed-income securities and derivatives that are related to its benchmark.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br