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Universal Invest - Medium

UNIMEDA:LX
137.76
EUR
0.13
0.09%
更新日時 2019/06/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.67 - 141.05
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
8.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
137.89
52週レンジ
125.67 - 141.05
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
8.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/24/2019)
137.76
資産総額 (十億 EUR) ( 06/24/2019)
5.602
設定日
05/06/2002
直近配当額 ( 06/09/2017)
1.84
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Bruno Lantonnois Van Rode / Damien Crispiels
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
175.20 千 57.45 百万 1.04
35.10 千 55.72 百万 1.01
47.90 千 50.10 百万 0.91
476.00 千 50.04 百万 0.91
513.88 千 49.93 百万 0.91
470.00 千 48.41 百万 0.88
999.80 千 48.12 百万 0.87
1.67 百万 47.06 百万 0.85
452.50 千 46.75 百万 0.85
1.39 百万 46.52 百万 0.84
企業概要
Universal Invest - Medium is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments principally in Belgian and international debt and equity securities. The Fund may invest up to 50% of its assets in equity securities.
住所
Universal Invest
SICAV
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-32-609-833
Webサイト
www.cadelam.be