Universal Invest - Medium

UNIMECC:LX
170.18
EUR
0.19
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
167.06 - 180.18
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-3.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
169.99
52週レンジ
167.06 - 180.18
1年トータルリターン
-3.98%
年初来リターン
-3.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
170.18
資産総額 (百万 EUR) ( 10/26/2017)
194.861
設定日
05/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.20 千 58.78 百万 1.11
918.50 千 51.24 百万 0.97
5.99 百万 49.43 百万 0.94
575.00 千 46.09 百万 0.87
1.05 百万 45.08 百万 0.85
4.60 百万 44.68 百万 0.85
2.12 百万 43.16 百万 0.82
1.64 百万 42.78 百万 0.81
170.00 千 42.53 百万 0.80
50.00 千 41.84 百万 0.79
企業概要
Universal Invest - Medium is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments principally in Belgian and international debt and equity securities. The Fund may invest up to 50% of its assets in equity securities.
住所
Universal Invest
SICAV
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-32-609-833
Webサイト
www.cadelam.be