Universal Invest - Medium

UNIMBCP:LX
164.26
EUR
0.13
0.08%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
154.12 - 172.07
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
164.39
52週レンジ
154.12 - 172.07
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
5.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
164.26
資産総額 (十億 EUR) ( 02/14/2019)
5.344
設定日
05/06/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.10 千 52.70 百万 1.00
883.50 千 49.75 百万 0.94
175.20 千 49.01 百万 0.93
47.90 千 46.71 百万 0.89
1.39 百万 46.62 百万 0.88
320.50 千 45.91 百万 0.87
1.64 百万 44.59 百万 0.85
518.99 千 44.53 百万 0.85
476.00 千 43.42 百万 0.82
470.00 千 42.42 百万 0.81
企業概要
Universal Invest - Medium is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation through investments principally in Belgian and international debt and equity securities. The Fund may invest up to 50% of its assets in equity securities.
住所
Universal Invest
SICAV
287, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-32-609-833
Webサイト
www.cadelam.be