Uniinstitutional Laufzeitfon

UNILZ24:GR
92.01
EUR
0.10
0.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.05 - 98.00
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
91.91
52週レンジ
90.05 - 98.00
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
92.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
321.178
設定日
10/18/2016
直近配当額 ( 11/15/2018)
3.12
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.20 千 5.27 百万 1.51
6.20 千 5.11 百万 1.46
6.00 千 4.70 百万 1.35
4.80 千 4.69 百万 1.34
5.00 千 4.45 百万 1.27
4.00 千 4.36 百万 1.25
5.00 千 4.35 百万 1.25
5.00 千 4.26 百万 1.22
5.00 千 4.24 百万 1.21
5.00 千 4.17 百万 1.19
企業概要
UniInstitutional Laufzeitfonds 2024 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel