UniInstitutional Laufzeitfon

UNILZ20:GR
96.34
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.04 - 98.99
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
96.30
52週レンジ
96.04 - 98.99
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.34
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
240.043
設定日
09/15/2016
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.79
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 8.00 百万 3.27
6.00 千 6.36 百万 2.60
7.00 千 5.93 百万 2.43
6.00 千 5.90 百万 2.41
4.69 千 4.74 百万 1.94
4.40 千 4.71 百万 1.93
5.00 千 4.33 百万 1.77
4.00 千 4.21 百万 1.72
5.00 千 4.19 百万 1.71
4.00 千 4.15 百万 1.70
企業概要
UniInstitutional Laufzeitfonds 2020 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The fund primarily invests in fixed-income securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel