UniEuropaRenta

UNILUXP:LX
47.14
EUR
0.07
0.15%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
46.39 - 48.77
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
47.21
52週レンジ
46.39 - 48.77
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
47.14
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
256.576
設定日
10/03/1988
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BERND GENTEMANN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.75 千 12.45 百万 4.45
480.00 千 12.03 百万 4.30
9.00 千 9.59 百万 3.43
8.00 千 8.84 百万 3.16
8.00 千 8.79 百万 3.14
8.50 千 8.58 百万 3.06
7.50 千 8.41 百万 3.00
7.00 千 8.35 百万 2.98
7.00 千 7.88 百万 2.81
6.00 千 6.95 百万 2.48
企業概要
UniEuropaRenta is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return on invested capital. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed-rate bonds, convertible bonds and bonds with warrants traded on an OECD member country exchange. The Fund can maintain a maximum of 10 percent of its assets in secured rights papers.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600