LAM-Renten Global

UNILRGE:GR
94.58
EUR
0.06
0.06%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.52 - 96.25
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
94.52
52週レンジ
90.52 - 96.25
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
94.58
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
21.012
設定日
03/01/2017
直近配当額 ( 04/16/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
ANDREAS SCHIPULL / DAVID TYMINSKI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 3.29 百万 17.76
2.50 千 2.54 百万 13.69
1.30 千 1.45 百万 7.84
1.50 千 1.20 百万 6.49
1.25 千 1.01 百万 5.48
900.00 901.70 千 4.86
700.00 703.57 千 3.80
6.00 千 643.99 千 3.47
800.00 641.30 千 3.46
500.00 506.43 千 2.73
企業概要
LAM-RENTEN GLOBAL is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is steady capital appreciation. The Fund invests primarily in fixed-income securities. The regional focus is on developed markets.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430