Itau Large Corporate DI FIC

UNILGCO:BZ
9.5267
BRL
0.0020
0.02%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.9651 - 9.5267
1年トータルリターン
6.30%
年初来リターン
2.93%
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前日終値
9.5246
52週レンジ
8.9651 - 9.5267
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
9.526662
資産総額 (百万 BRL) ( 07/12/2018)
1.197
設定日
04/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.00 1.19 百万 99.72
企業概要
Itau Large Corporate DI FIC FI Renda Fixa Referenciado is an open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to follow the CDI (Brazilian Interbank Certificates of Deposits) performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other referenced di mutual funds.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br