Itau Large Corporate DI FIC

UNILGCO:BZ
9.7021
BRL
0.0021
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
9.1889 - 9.7021
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.83%
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前日終値
9.7001
52週レンジ
9.1889 - 9.7021
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
4.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.702117
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
1.196
設定日
04/14/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
411.00 1.20 百万 99.81
企業概要
Itau Large Corporate DI FIC FI RF Referenciado is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br