UniKorona Zrownowazony Fundu

UNIKZRO:PW
315.90
PLN
0.63
0.20%
更新日時 0:00 JST 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
309.33 - 350.65
1年トータルリターン
-5.52%
年初来リターン
-6.67%
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前日終値
316.53
52週レンジ
309.33 - 350.65
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
-6.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
315.9
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
308.164
設定日
08/09/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.20 千 30.27 百万 10.31
29.48 千 29.19 百万 9.94
23.64 千 23.00 百万 7.84
20.00 千 20.12 百万 6.85
16.02 千 16.28 百万 5.54
15.60 千 15.15 百万 5.16
72.55 千 11.74 百万 4.00
283.82 千 11.06 百万 3.77
10.00 千 10.52 百万 3.58
7.50 千 10.23 百万 3.49
企業概要
Unikorona Zrownowazony is an investment fund incorporated in Poland.The fund's objective is a long-term increase in the value of its assets as a result of investing in stocks and bonds. The Fund may invest at least 20% and up to 80% of its assets in equitites.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel