UniKorona Zrownowazony Fundu

UNIKZRO:PW
326.27
PLN
0.45
0.14%
更新日時 23:19 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
322.67 - 350.65
1年トータルリターン
-3.37%
年初来リターン
-3.61%
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前日終値
326.72
52週レンジ
322.67 - 350.65
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
326.27
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
332.935
設定日
08/09/1995
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DARIUSZ LASEK / TOMASZ MATRAS
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 18.11 百万 5.46
17.00 千 17.12 百万 5.16
16.00 千 15.30 百万 4.61
349.82 千 14.75 百万 4.44
14.70 千 14.57 百万 4.39
14.00 千 13.94 百万 4.20
12.00 千 12.02 百万 3.62
87.93 千 11.39 百万 3.43
245.64 千 10.88 百万 3.28
10.00 千 10.49 百万 3.16
企業概要
Unikorona Zrownowazony is an investment fund incorporated in Poland.The fund's objective is a long-term increase in the value of its assets as a result of investing in stocks and bonds. The Fund may invest at least 20% and up to 80% of its assets in equitites.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel