UniKorona Obligacje Fundusz

UNIKOOB:PW
348.10
PLN
0.38
0.11%
更新日時 23:18 JST 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
341.12 - 351.52
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
348.48
52週レンジ
341.12 - 351.52
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
348.1
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
492.925
設定日
09/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DARIUSZ LASEK
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
79.50 千 78.36 百万 14.10
65.00 千 68.68 百万 12.36
41.00 千 39.28 百万 7.07
35.00 千 34.53 百万 6.21
31.04 千 31.03 百万 5.59
26.25 千 29.30 百万 5.27
30.00 千 28.50 百万 5.13
26.50 千 26.04 百万 4.69
26.00 千 26.00 百万 4.68
19.57 千 25.53 百万 4.59
企業概要
Unikorona Obligacje is an investment fund incorporated in Poland.The fund's objective is a long-term increase in the value of its assets as a result of making investments in bonds and other debt securities.The share of such securities in the assets of the subfund may reach up to 100%, but it should not be lower than 70% of the value of assets.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel