UniKorona Obligacje Fundusz

UNIKOOB:PW
347.64
PLN
0.88
0.25%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
343.06 - 351.52
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
348.52
52週レンジ
343.06 - 351.52
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Poland
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
347.61
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
523.576
設定日
09/27/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Unikorona Obligacje is an investment fund incorporated in Poland.The fund's objective is a long-term increase in the value of its assets as a result of making investments in bonds and other debt securities.The share of such securities in the assets of the subfund may reach up to 100%, but it should not be lower than 70% of the value of assets.
住所
Union Investment TFI SA
Polna 11 Street
00-633 Warsaw
Poland
電話番号
48-22-499-04-77 Tel