UniKapital -net-

UNIKAPN:GR
39.96
EUR
0.01
0.03%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
39.88 - 40.79
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
39.95
52週レンジ
39.88 - 40.79
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
39.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
450.465
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel