UniKapital -net-

UNIKAPN:GR
40.34
EUR
0.02
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.36 - 41.26
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.35%
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前日終値
40.36
52週レンジ
40.36 - 41.26
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
40.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
469.907
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.03%
企業概要
UniKapital -Net- is an open-end investment incorporated in Germany. The Fund's objective is income. The Fund primarily invests in euro-denominated, short- maturity fixed-interest securities. The Fund also invest certain asset portions in international fixed-rate securities.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel