Unicorn Investment Funds - U

UNIINKB:LN
263.59
GBp
0.58
0.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
254.83 - 287.32
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-5.41%
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前日終値
263.01
52週レンジ
254.83 - 287.32
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-5.41%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
263.59
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
563.920
設定日
05/25/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.542
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / SIMON MOON
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%
企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high and rising income from a portfolio of U.K. equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com