Unicorn Investment Funds - U

UNIINKA:LN
221.61
GBp
0.25
0.11%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
218.89 - 266.16
1年トータルリターン
-10.99%
年初来リターン
-13.07%
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前日終値
221.87
52週レンジ
218.89 - 266.16
1年トータルリターン
-10.81%
年初来リターン
-13.07%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
221.611
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
539.231
設定日
05/25/2004
直近配当額 ( 10/01/2018)
3.0677
直近配当利回り(税込)
5.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%
企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high and rising income from a portfolio of U.K. equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com