Unicorn Investment Funds - U

UNIINKA:LN
249.32
GBp
0.06
0.03%
更新日時 2018/07/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
235.71 - 266.33
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
-3.44%
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前日終値
249.26
52週レンジ
235.71 - 266.33
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-3.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
249.324
資産総額 (百万 GBP) ( 07/16/2018)
664.521
設定日
05/25/2004
直近配当額 ( 07/02/2018)
3.2732
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / SIMON MOON
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high and rising income from a portfolio of U.K. equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com