Unicorn Investment Funds - U

UNIINAA:LN
302.94
GBp
0.29
0.10%
更新日時 2018/09/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
288.42 - 325.67
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-6.26%
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前日終値
303.23
52週レンジ
288.42 - 325.67
1年トータルリターン
-2.80%
年初来リターン
-6.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
302.16
資産総額 (百万 GBP) ( 09/25/2018)
561.176
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.033
直近配当利回り(税込)
5.34%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / SIMON MOON
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high and rising income from a portfolio of U.K. equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com