Unicorn Investment Funds - U

UNIINAA:LN
310.68
GBp
0.70
0.22%
更新日時 13:59 JST 2018/07/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
288.42 - 325.67
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
311.38
52週レンジ
288.42 - 325.67
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/23/2018)
310.68
資産総額 (百万 GBP) ( 07/20/2018)
659.855
設定日
05/28/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
4.033
直近配当利回り(税込)
5.19%
ファンドマネージャ
FRASER MACKERSIE / SIMON MOON
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Unicorn Investment Funds - UK Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to provide a high and rising income from a portfolio of U.K. equities.
住所
Unicorn Asset Management Ltd
Preacher's Court
The Charterhouse, Charterhouse Sq
London EC1M 6AU
United Kingdom
電話番号
44-20-7253-0889 Tel
Webサイト
www.unicornam.com