Union Investment Institution

UNIIMUA:GR
110.10
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
106.50 - 119.91
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
2.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.18
52週レンジ
106.50 - 119.91
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
2.82%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
110.1
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
152.528
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.67
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
Sebastian Rohm
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.14 千 25.19 百万 16.13
172.70 千 23.24 百万 14.88
379.29 千 17.43 百万 11.16
99.01 千 11.70 百万 7.49
925.00 10.63 百万 6.81
93.05 千 7.96 百万 5.10
80.32 千 7.78 百万 4.98
70.21 千 7.02 百万 4.49
166.00 千 5.91 百万 3.79
59.53 千 5.69 百万 3.64
企業概要
Union Investment Institutional GmbH - UniInstitutional Multi Asset is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in diverse asset classes.
住所
Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-2567-3182