Union Investment Institution

UNIIMUA:GR
116.17
EUR
0.40
0.34%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
114.13 - 119.91
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
-1.25%
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前日終値
116.57
52週レンジ
114.13 - 119.91
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
-1.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
116.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
154.472
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 11/16/2017)
2.47
直近配当利回り(税込)
2.13%
ファンドマネージャ
SEBASTIAN ROHM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.50 千 18.63 百万 17.16
315.00 千 13.33 百万 12.27
94.00 千 11.50 百万 10.58
970.00 11.17 百万 10.28
98.00 千 8.29 百万 7.64
58.60 千 7.00 百万 6.45
82.30 千 4.93 百万 4.54
46.20 千 4.70 百万 4.33
42.00 千 4.22 百万 3.88
3.20 千 3.67 百万 3.38
企業概要
Union Investment Institutional GmbH - UniInstitutional Multi Asset is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests in diverse asset classes.
住所
Union Investment Institutional GmbH
Gutleutstrasse 85
60329 Frankfurt
Germany
電話番号
49-69-2567-3182