Union Investment Luxembourg

UNIIEEC:LX
141.74
EUR
0.48
0.34%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
130.85 - 146.70
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
142.22
52週レンジ
130.85 - 146.70
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
2.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
141.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
439.477
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER SCHAEFER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.65 千 15.71 百万 4.47
300.52 千 13.78 百万 3.92
1.80 百万 13.64 百万 3.88
202.16 千 13.26 百万 3.77
2.00 百万 10.57 百万 3.01
365.92 千 10.07 百万 2.87
48.74 千 9.58 百万 2.73
696.55 千 9.54 百万 2.72
4.29 百万 9.51 百万 2.71
92.74 千 9.23 百万 2.63
企業概要
Uniinstitutional European Equities Concentrated is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets in European equities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600