Union Investment Luxembourg

UNIIEEC:LX
128.44
EUR
1.02
0.79%
更新日時 2019/01/14
商品分類
FCP
52週レンジ
124.16 - 146.70
1年トータルリターン
-10.02%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
129.46
52週レンジ
124.16 - 146.70
1年トータルリターン
-10.13%
年初来リターン
1.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
128.44
資産総額 (百万 EUR) ( 01/14/2019)
404.045
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.32 千 20.80 百万 4.71
2.36 百万 17.76 百万 4.02
301.81 千 16.85 百万 3.82
332.95 千 15.97 百万 3.62
135.02 千 14.31 百万 3.24
440.56 千 13.45 百万 3.05
153.48 千 12.09 百万 2.74
100.99 千 11.44 百万 2.59
1.48 百万 11.30 百万 2.56
54.85 千 11.17 百万 2.53
企業概要
Uniinstitutional European Equities Concentrated is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets in European equities.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600