CI Global Value Corporate Cl

UNIHANVS:CN
18.47
CAD
0.01
0.03%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.80 - 18.52
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
6.30%
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前日終値
18.46
52週レンジ
16.80 - 18.52
1年トータルリターン
10.45%
年初来リターン
6.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
18.4686
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.096138
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 1.14 百万 2.81
40.17 千 1.07 百万 2.64
51.92 千 1.04 百万 2.58
23.46 千 1.01 百万 2.50
6.99 千 999.80 千 2.47
10.29 千 994.50 千 2.46
5.44 千 969.87 千 2.40
8.71 千 918.15 千 2.27
7.97 千 897.27 千 2.22
3.05 千 893.02 千 2.21
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com