CI International Value Corpo
UNIHANIS:CN
15.44
CAD
0.05
0.34%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.56 - 15.96
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.91%
前日終値
15.50
52週レンジ
11.56 - 15.96
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
15.4449
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
427.781
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.041964
直近配当利回り（税込）
0.24%
ファンドマネージャ
John D Hock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CB:US ﾁｬﾌﾞ | 80.22 千 | 15.72 百万 | 3.67 |
| HEIA:NA ハイネケン | 96.30 千 | 13.66 百万 | 3.19 |
| AON:US Aon PLC | 50.49 千 | 13.58 百万 | 3.17 |
| NESN:SW ネスレ | 81.75 千 | 12.26 百万 | 2.86 |
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 185.38 千 | 12.13 百万 | 2.84 |
| CHKP:US ﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄ･ｿﾌﾄｳｴｱ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 71.13 千 | 12.03 百万 | 2.81 |
| ZURN:SW ﾁｭｰﾘｯﾋ･ｲﾝｼｭﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 21.83 千 | 11.72 百万 | 2.74 |
| GSK:LN ｸﾞﾗｸｿ･ｽﾐｽｸﾗｲﾝ | 500.43 千 | 11.69 百万 | 2.73 |
| 4503:JP アステラス製薬 | 571.67 千 | 11.23 百万 | 2.63 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 104.65 千 | 10.92 百万 | 2.55 |
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374 Webサイト
www.ci.com