CI International Value Corpo

UNIHANIS:CN
15.94
CAD
0.05
0.29%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 16.43
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
3.80%
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前日終値
15.90
52週レンジ
14.59 - 16.43
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
3.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
15.9434
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.423
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.082601
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.74 千 18.66 百万 3.23
898.01 千 18.01 百万 3.12
668.59 千 17.75 百万 3.07
84.93 千 15.31 百万 2.65
246.58 千 15.21 百万 2.63
271.94 千 14.19 百万 2.46
35.85 千 14.00 百万 2.43
186.20 千 13.78 百万 2.39
128.75 千 13.57 百万 2.35
67.51 千 13.45 百万 2.33
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com