CI International Value Corpo

UNIHANIS:CN
15.97
CAD
0.08
0.50%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.67 - 16.51
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
3.42%
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前日終値
15.89
52週レンジ
14.67 - 16.51
1年トータルリターン
8.26%
年初来リターン
3.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
15.9684
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.183
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.091072
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.87 千 17.79 百万 3.08
122.67 千 16.08 百万 2.78
696.16 千 15.62 百万 2.70
389.58 千 15.62 百万 2.70
52.51 千 15.41 百万 2.66
85.39 千 14.38 百万 2.49
247.58 千 14.19 百万 2.45
1.48 百万 13.67 百万 2.36
273.01 千 13.62 百万 2.35
816.68 千 13.09 百万 2.26
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com