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CI International Value Corpo

UNIHANIS:CN
15.44
CAD
0.05
0.34%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.56 - 15.96
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
0.91%
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前日終値
15.50
52週レンジ
11.56 - 15.96
1年トータルリターン
-2.00%
年初来リターン
0.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
15.4449
資産総額 (百万 CAD) ( 12/31/2020)
427.781
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.041964
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
John D Hock
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.22 千 15.72 百万 3.67
96.30 千 13.66 百万 3.19
50.49 千 13.58 百万 3.17
81.75 千 12.26 百万 2.86
185.38 千 12.13 百万 2.84
71.13 千 12.03 百万 2.81
21.83 千 11.72 百万 2.74
500.43 千 11.69 百万 2.73
571.67 千 11.23 百万 2.63
104.65 千 10.92 百万 2.55
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com