CI International Value Corpo

UNIHANIS:CN
16.56
CAD
0.00
0.02%
更新日時 21:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.39 - 16.68
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
3.32%
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前日終値
16.56
52週レンジ
14.39 - 16.68
1年トータルリターン
14.57%
年初来リターン
3.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
16.5585
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
1.183
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 03/31/2017)
0.069541
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.64 千 19.95 百万 3.25
128.51 千 16.89 百万 2.75
55.10 千 16.60 百万 2.70
408.80 千 16.24 百万 2.65
89.44 千 16.18 百万 2.64
74.93 千 15.55 百万 2.53
682.40 千 15.24 百万 2.48
258.54 千 14.70 百万 2.40
128.87 千 14.24 百万 2.32
1.56 百万 14.13 百万 2.30
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com