CI International Value Fund

UNIHANII:CN
21.13
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.19 - 21.87
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.13
52週レンジ
20.19 - 21.87
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
21.125
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
180.680
設定日
12/17/2001
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.035614
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.23 千 4.90 百万 3.46
27.43 千 4.74 百万 3.34
161.74 千 4.19 百万 2.96
20.54 千 4.08 百万 2.88
59.64 千 3.82 百万 2.70
9.19 千 3.75 百万 2.65
31.22 千 3.59 百万 2.53
31.90 千 3.54 百万 2.50
27.63 千 3.51 百万 2.48
65.77 千 3.50 百万 2.47
企業概要
CI International Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies whose primary operations are located outside North America. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com