CI Global Value Fund

UNIHANFV:CN
17.99
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.82 - 18.72
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
18.00
52週レンジ
16.82 - 18.72
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
17.9942
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
108.340
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.262664
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.10 千 1.71 百万 2.90
9.90 千 1.63 百万 2.76
75.39 千 1.54 百万 2.61
7.94 千 1.50 百万 2.54
12.67 千 1.49 百万 2.52
58.33 千 1.48 百万 2.52
6.97 千 1.43 百万 2.43
4.43 千 1.42 百万 2.41
3.25 千 1.33 百万 2.26
12.80 千 1.30 百万 2.20
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com