CI Global Value Corporate Cl

UNIHANF1:CN
17.54
CAD
0.15
0.87%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.65 - 18.56
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
17.39
52週レンジ
16.65 - 18.56
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
17.5417
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.096919
直近配当利回り(税込)
0.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.60 千 1.16 百万 3.06
5.28 千 1.09 百万 2.88
22.70 千 1.05 百万 2.78
38.85 千 1.01 百万 2.65
8.43 千 997.67 千 2.63
2.95 千 997.10 千 2.63
2.19 千 892.99 千 2.35
50.21 千 876.54 千 2.31
12.87 千 839.20 千 2.21
4.17 千 826.35 千 2.18
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com