CI International Value Corpo

UNIHANEV:CN
16.05
CAD
0.06
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.59 - 16.43
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
15.99
52週レンジ
14.59 - 16.43
1年トータルリターン
7.03%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
16.0546
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.423
設定日
07/29/2015
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.062216
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.74 千 18.66 百万 3.23
898.01 千 18.01 百万 3.12
668.59 千 17.75 百万 3.07
84.93 千 15.31 百万 2.65
246.58 千 15.21 百万 2.63
271.94 千 14.19 百万 2.46
35.85 千 14.00 百万 2.43
186.20 千 13.78 百万 2.39
128.75 千 13.57 百万 2.35
67.51 千 13.45 百万 2.33
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com