CI International Value Corpo

UNIHANEO:CN
10.73
CAD
0.05
0.49%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 11.71
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-2.18%
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前日終値
10.68
52週レンジ
10.47 - 11.71
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-2.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.7296
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.423
設定日
07/31/2013
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.058688
直近配当利回り(税込)
0.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.07 千 18.26 百万 3.31
879.81 千 17.93 百万 3.25
83.20 千 17.10 百万 3.10
655.04 千 16.65 百万 3.02
81.54 千 15.36 百万 2.78
36.98 千 15.13 百万 2.74
241.58 千 15.06 百万 2.73
126.43 千 14.86 百万 2.69
44.25 千 14.17 百万 2.57
266.34 千 13.96 百万 2.53
企業概要
CI International Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI International Value Fund, which invests in equity securities located outside of North America.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com