CI Global Value Corporate Cl

UNIHANCF:CN
18.18
CAD
0.04
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.20 - 18.18
1年トータルリターン
12.75%
年初来リターン
8.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.14
52週レンジ
16.20 - 18.18
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
8.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.1843
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.09369
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
JOHN D HOCK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.82 千 1.14 百万 2.81
40.17 千 1.07 百万 2.64
51.92 千 1.04 百万 2.58
23.46 千 1.01 百万 2.50
6.99 千 999.80 千 2.47
10.29 千 994.50 千 2.46
5.44 千 969.87 千 2.40
8.71 千 918.15 千 2.27
7.97 千 897.27 千 2.22
3.05 千 893.02 千 2.21
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com