CI Global Value Corporate Cl

UNIHANCF:CN
17.49
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.47 - 18.19
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
4.08%
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前日終値
17.49
52週レンジ
16.47 - 18.19
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
17.4866
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
08/08/2000
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.09369
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 千 1.14 百万 2.88
6.60 千 1.08 百万 2.74
50.21 千 1.02 百万 2.59
5.28 千 995.28 千 2.52
8.43 千 991.08 千 2.51
38.85 千 987.36 千 2.50
4.64 千 954.44 千 2.42
2.95 千 944.82 千 2.39
2.19 千 897.93 千 2.27
8.63 千 875.09 千 2.22
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com