CI Global Value Corporate Cl

UNIHANCC:CN
17.90
CAD
0.06
0.35%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.01 - 18.66
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
17.96
52週レンジ
17.01 - 18.66
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
17.8989
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
59.610
設定日
07/23/1996
直近配当額 ( 09/14/2018)
0.096138
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 1.75 百万 4.30
6.60 千 1.14 百万 2.80
50.21 千 1.13 百万 2.78
22.70 千 1.04 百万 2.56
38.85 千 1.01 百万 2.47
7.71 千 980.28 千 2.41
8.43 千 968.41 千 2.38
8.61 千 956.96 千 2.36
2.95 千 923.29 千 2.27
4.64 千 922.49 千 2.27
企業概要
CI Global Value Corporate Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in units of the CI Global Value Fund, which invests in undervalued companies located around the world.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com