CI Global Value Fund

UNIHAN1F:CN
20.74
CAD
0.02
0.10%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.33 - 21.36
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
4.44%
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前日終値
20.77
52週レンジ
19.33 - 21.36
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
4.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
20.7438
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
108.340
設定日
07/29/2005
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.074909
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.60 百万 4.26
9.90 千 1.71 百万 2.80
75.39 千 1.70 百万 2.78
34.10 千 1.56 百万 2.56
58.33 千 1.51 百万 2.47
11.58 千 1.47 百万 2.41
12.67 千 1.45 百万 2.38
12.94 千 1.44 百万 2.36
4.43 千 1.39 百万 2.27
6.97 千 1.39 百万 2.27
企業概要
CI Global Value Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to obtain maximum long-term capital growth. The Fund invests in equity and equity-related securities of companies located throughout the world. Significant investments may be made in any country, including emerging markets or emerging sectors of any financial market.
住所
CI Investments Inc
2 Queen Street East
20th Floor
Toronto, ON M5C 3G7
Canada
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.ci.com