Uniinstitutional Green Bonds

UNIGRBD:GR
96.29
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.70 - 99.79
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
96.24
52週レンジ
95.70 - 99.79
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
96.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
38.697
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.88
直近配当利回り(税込)
0.91%
ファンドマネージャ
Michael Kobel
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 千 2.03 百万 5.44
2.00 千 1.97 百万 5.30
2.00 千 1.97 百万 5.28
2.00 千 1.96 百万 5.26
2.00 千 1.94 百万 5.21
1.80 千 1.79 百万 4.82
1.80 千 1.78 百万 4.77
1.80 千 1.77 百万 4.74
1.80 千 1.76 百万 4.72
2.00 千 1.72 百万 4.62
企業概要
Uniinstitutional Green Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in "Green Bonds" of international issuers.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel