Uniinstitutional Green Bonds

UNIGRBD:GR
97.69
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.54 - 100.55
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
97.74
52週レンジ
97.54 - 100.55
1年トータルリターン
-2.33%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
97.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
35.848
設定日
04/28/2017
直近配当額 ( 11/16/2017)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 696.39 千 4.37
600.00 626.16 千 3.93
600.00 599.17 千 3.76
600.00 524.95 千 3.30
500.00 505.23 千 3.17
500.00 497.10 千 3.12
450.00 447.80 千 2.81
400.00 444.97 千 2.80
450.00 441.48 千 2.77
500.00 438.57 千 2.75
企業概要
Uniinstitutional Green Bonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in "Green Bonds" of international issuers.
住所
Union Investment Privatfonds GmbH
Wiesenhuettenstrasse 10
60070 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-2567-0 Tel