UniValueFonds: Global

UNIGNET:LX
97.13
EUR
0.76
0.78%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
89.96 - 102.41
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.40%
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前日終値
97.89
52週レンジ
89.96 - 102.41
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
97.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/19/2018)
611.318
設定日
03/12/2001
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.6
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
435.00 千 20.29 百万 3.36
244.90 千 19.79 百万 3.28
233.00 千 16.89 百万 2.80
252.10 千 15.51 百万 2.57
132.00 千 14.52 百万 2.40
121.00 千 13.89 百万 2.30
201.90 千 12.72 百万 2.11
125.00 千 12.42 百万 2.06
135.00 千 10.39 百万 1.72
360.00 千 10.24 百万 1.70
企業概要
UniValueFonds: Global is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests globally in equities, convertible debentures, convertible bonds, bonds with warrants and other equity-related securities that are considered undervalued with regard to their earnings potential.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600