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Uniinstitutional Global Cred

UNIGLCR:LX
101.11
EUR
更新日時 2019/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
93.29 - 101.11
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
7.62%
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52週レンジ
93.29 - 101.11
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
7.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
101.11
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2019)
13.736
設定日
12/21/2017
直近配当額 ( 11/15/2018)
1.75
直近配当利回り(税込)
1.73%
ファンドマネージャ
Marc Herres
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 255.97 千 1.72
200.00 216.42 千 1.45
250.00 215.33 千 1.44
250.00 213.79 千 1.43
200.00 212.28 千 1.42
200.00 209.50 千 1.40
200.00 209.08 千 1.40
200.00 208.82 千 1.40
200.00 208.43 千 1.40
250.00 207.19 千 1.39
企業概要
Uniinstitutional Global Credit is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate income while outperforming its benchmark. The Fund invests primarily in coporate bonds globally.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600