UniGlobal II

UNIGIIA:LX
88.74
EUR
1.18
1.31%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.55 - 97.14
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
0.33%
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前日終値
89.92
52週レンジ
84.55 - 97.14
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
0.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
88.74
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
208.205
設定日
06/01/2012
直近配当額 ( 05/09/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
UniGlobal II is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests in global equity, convertible bonds, warrants. It can also invest in equity certificates, such as American Deposit Receipts or Global Deposit Receipts.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600