Palatine Asset Management -

UNIGEST:FP
423.60
EUR
0.81
0.19%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
418.26 - 489.69
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
-9.36%
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前日終値
424.41
52週レンジ
418.26 - 489.69
1年トータルリターン
-9.87%
年初来リターン
-9.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
423.6
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
36.628
設定日
01/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.15 千 2.80 百万 7.31
6.90 千 2.10 百万 5.49
26.00 千 1.99 百万 5.20
35.90 千 1.89 百万 4.94
15.00 千 1.54 百万 4.01
110.00 千 1.36 百万 3.56
21.50 千 1.36 百万 3.55
12.50 千 1.35 百万 3.53
9.00 千 1.27 百万 3.32
11.16 千 1.26 百万 3.30
企業概要
Unigestion is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to follow or outperform the Eurostoxx 50 Index over a 2 year period. The Fund invests at least 75% of its assets in PEA eligible equities within the European Union.
住所
Palatine Asset Management
42 Rue d'Anjou
75008 Paris
France
電話番号
33-01-55-27-95-37