Palatine Asset Management -

UNIGEST:FP
465.16
EUR
2.46
0.53%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
443.37 - 489.69
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
462.70
52週レンジ
443.37 - 489.69
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
465.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
37.892
設定日
01/03/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PIERRE DUVAL / MARY-SOL MICHEL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.15 千 2.70 百万 7.10
6.90 千 2.08 百万 5.47
35.90 千 1.82 百万 4.77
24.00 千 1.77 百万 4.65
15.00 千 1.55 百万 4.07
13.16 千 1.43 百万 3.75
21.50 千 1.41 百万 3.72
12.50 千 1.33 百万 3.49
110.00 千 1.30 百万 3.41
9.00 千 1.22 百万 3.22
企業概要
Unigestion is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to follow or outperform the Eurostoxx 50 Index over a 2 year period. The Fund invests at least 75% of its assets in PEA eligible equities within the European Union.
住所
Palatine Asset Management
42 Rue d'Anjou
75008 Paris
France
電話番号
33-01-55-27-95-37