UniInstitutional Global Conv

UNIGCSI:LX
115.01
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
111.69 - 116.72
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
0.89%
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前日終値
115.24
52週レンジ
111.69 - 116.72
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
0.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
115.01
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
375.587
設定日
01/13/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SVEN HOELZER / PATRICK SCHMIDT
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.40 百万 2.39
8.00 千 8.17 百万 2.33
6.00 千 6.82 百万 1.94
6.00 千 6.47 百万 1.84
6.00 千 5.79 百万 1.65
600.00 千 5.72 百万 1.63
6.25 千 5.66 百万 1.61
14.90 千 5.09 百万 1.45
5.00 千 5.03 百万 1.43
6.00 千 4.87 百万 1.39
企業概要
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve mid- and long-term growth. The Fund invests its assets in global convertible bonds issue by companies which meet ethic, social and ecological criteria.
住所
Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-264-08600